Gestion de Trésorerie

La trésorerie est un des leviers essentiels de la productivité et de la durabilité des entreprises, elle nécessite un pilotage permanent pour le maintien de l’équilibre financier, dresser des objectifs et adapter les crédits à l'activité de l'entreprise.

Cette formation fera un point sur les techniques de gestion de trésorerie pour optimiser et améliorer la rentabilité, l’activité et le financement de son entreprise.

Peut être réalisée en 3 fois 2 jours, selon les modules choisis.

Objectifs pédagogiques

Les objectifs pour un candidat ayant suivi cette formation sont :

• Comprendre les principaux processus de trésorerie.
• Savoir gérer la trésorerie d'une entreprise.
• Maîtriser les outils et techniques de prévision de trésorerie.

Public concerné

Cette formation s'adresse aux professionnels en finance et comptabilité, ainsi qu'aux  responsables de trésorerie et aux gestionnaires de petite entreprise.

Prérequis

Aucun prérequis.

Programme de la formation

Introduction à la gestion de trésorerie

• Les enjeux de la trésorerie.
• La trésorerie et le cycle d'exploitation de l'entreprise.
• La gestion des flux de trésorerie.
• Les principaux risques liés à la trésorerie.

Les instruments de paiement et de financement

• Les fondamentaux des instruments de paiement.
• Les moyens de financement à court terme : découvert, escompte, affacturage.
• Les moyens de financement à moyen et long terme : emprunt, leasing.
• Gestion des risques liés aux instruments financiers.
• Les critères de choix des différents instruments.

Gérer sa trésorerie au quotidien

• Comprendre les enjeux de la gestion de trésorerie.
• Mise en place et suivi d’un tableau de trésorerie.
• Optimisation des liquidités.
• Gestion des relations bancaires.
• Comprendre et mettre en place différents instruments financier.

Moyens pédagogiques

• Apport théorique et pratique.
• Exercices pratiques.
• Évaluation des acquis en fin de formation.